1、根据公司相关财务制度，负责人民币付款工作，并及时录入财务软件系统。及时打印审核后凭证
2、根据公司的费用报销制度，审核报销单据的真实性，合理性，有效性，根据已签字完毕的单据付款并及时录入财务软件系统，及时打印审核后凭证
3、月初三个工作日内，核对银行明细账与银行对账单，做好银行余额调节表。经审核后存档；
4、加强库存现金的管理，做好现金报销。及时录入现金凭证。打印审核后凭证。月末，做好现金盘点；配合财务经理做好现金盘点抽查；
5、负责收据的领用、发放、清理手续等工作；负责购买和签发银行票证；负责空白结算凭证、有价票据的安全管理工作；并做好支票的登记、领用、核销工作；根据《银行账户管理办法》办理单位银行账户的开设和核销，协调与开户行的关系。负责贷款卡年检；
6、月初做好凭证装订和相关其他财务单据的整理和归档；